Rendiconto finanziario (TTM)
Compass Group PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 845 | 854 | 863 | 1.171 | 1.221 | 1.271 | 1.434 | 1.596 | 2.086 | 2.279 | 2.423 | 2.536 | 2.638 | 2.741 | 2.938 | 3.135 | 3.138 | 3.141 |
| Modifica (%) | 1,07 | 1,05 | 35,69 | 4,27 | 4,10 | 12,79 | 11,34 | 30,71 | 9,26 | 6,32 | 4,65 | 4,04 | 3,88 | 7,19 | 6,71 | 0,10 | 0,10 | |
| % del flusso di cassa | 84,00 | 93,33 | 104,73 | 435,32 | 5.087,50 | -575,11 | -1.977,24 | 2.100,00 | -5.762,83 | -1.513,55 | -390,66 | -229,71 | -303,80 | -433,02 | -645,71 | -1.131,77 | -1.483,69 | -2.151,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.032 | -812 | -591 | -727 | -770 | -812 | -843 | -874 | -1.128 | -1.219 | -1.233 | -1.229 | -1.394 | -1.558 | -1.524 | -1.489 | -1.752 | -2.014 |
| Modifica (%) | -21,37 | -27,17 | 23,01 | 5,85 | 5,52 | 3,82 | 3,68 | 29,07 | 8,09 | 1,09 | -0,29 | 13,38 | 11,80 | -2,21 | -2,26 | 17,63 | 14,99 | |
| % del flusso di cassa | -102,58 | -88,69 | -71,72 | -270,26 | -3.206,25 | 367,42 | 1.162,76 | -1.150,00 | 3.116,30 | 809,67 | 198,71 | 111,32 | 160,45 | 246,13 | 334,84 | 537,55 | 828,13 | 1.379,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.199 | 899 | 599 | -152 | -434 | -715 | -704 | -693 | -1.135 | -1.436 | -2.009 | -2.580 | -2.186 | -1.793 | -1.868 | -1.942 | -1.616 | -1.291 |
| Modifica (%) | -25,02 | -33,37 | -125,38 | 185,20 | 64,94 | -1,54 | -1,56 | 63,77 | 26,56 | 39,87 | 28,42 | -15,25 | -18,00 | 4,16 | 3,99 | -16,76 | -20,14 | |
| % del flusso di cassa | 119,18 | 98,25 | 72,69 | -56,51 | -1.806,25 | 323,53 | 971,03 | -911,84 | 3.135,20 | 953,84 | 323,87 | 233,70 | 251,76 | 283,25 | 410,44 | 701,08 | 764,30 | 884,25 |
| Flusso di cassa | 1.006 | 915 | 824 | 269 | 24 | -221 | -72 | 76 | -36 | -151 | -620 | -1.104 | -868 | -633 | -455 | -277 | -212 | -146 |
| Modifica (%) | -9,05 | -9,95 | -67,35 | -91,08 | -1.020,83 | -67,19 | -204,83 | -147,63 | 316,00 | 311,92 | 77,98 | -21,33 | -27,12 | -28,12 | -39,12 | -23,65 | -30,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
